2022年1月9日年兴业嘉润3个月定开债券发起式基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/09 10:07:21

2022年1月9日年兴业嘉润3个月定开债券发起式基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,兴业嘉润3个月定开债券发起式持有详情,机构投资者持有1.01亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.01亿份。

基金市场表现方面

兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)市场表现:截至1月7日,累计净值1.1532,最新公布单位净值1.0226,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0221。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,兴业嘉润3个月定开债券发起式收入合计2301.73万元:利息收入2581.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.45万元,债券利息收入2543.42万元。投资亏197.76万元,公允价值变动亏81.83万元。

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