2021年第二季度天治稳健双盈债券基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月7日天治稳健双盈债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天治稳健双盈债券(350006)基金资产配置详情如下,合计净资产6400万元,股票占净比21.92%,债券占净比86.09%,现金占净比1.02%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为21.92%,同类平均为11.59%,比同类配置多10.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.16%,同类平均7.83%,比同类配置多2.33%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.01%,同类平均0.66%,比同类配置多4.35%;金融业行业基金配置2.42%,同类平均1.69%,比同类配置多0.73%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,天治稳健双盈债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:上海机场、桐昆股份、裕同科技、平安银行,占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.36%、0.32%、0.19%,本期累计买入金额分别为152.24万元、30.52万元、27.23万元、16.24万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,天治稳健双盈债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团(000333)、贵州茅台(600519)、中金黄金(600489),本期累计卖出金额分别为182.98万元、62.75万元、57.04万元,占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.73%、0.67%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,天治稳健双盈债券(350006)持有股票基金:贵州茅台、上海机场、晨光文具等,持仓比分别5.13%、5.01%、2.90%等,持股数分别为1800、7.26万、2.74万,持仓市值329.4万、321.34万、186.27万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,天治稳健双盈债券基金(350006)持有债券国开2003(占19.63%),持仓市值为1258.95万;债券财通转债(占1.48%),持仓市值为94.85万;债券海澜转债(占1.12%),持仓市值为71.93万等。
基金2020年利润
截至2020年,天治稳健双盈债券收入合计1147.3万元:利息收入641.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.78万元,债券利息收入625.62万元。投资收益599.78万元,公允价值变动收益负94.59万元,其他收入6312.39元。
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