2021年第三季度中银增长混合H基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 20:31:15
2021年第三季度中银增长混合H基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银增长混合H基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值0.562，累计净值0.8038，净值增长率跌1.87%，最新估值0.5727。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银增长混合H（960011）基金资产配置详情如下，股票占净比83.90%，债券占净比6.09%，现金占净比10.49%，合计净资产25.58亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.95亿，未分配利润7.93亿，所有者权益合计23.88亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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