2021年第二季度中邮优享一年定期开放混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月7日中邮优享一年定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮优享一年定期开放混合C(009202)基金资产配置详情如下,合计净资产22.91亿元,股票占净比15.33%,债券占净比62.73%,现金占净比25.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.33%,同类平均为59.46%,比同类配置少44.13%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.00%,同类平均42.88%,比同类配置少31.88%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.17%,同类平均2.99%,比同类配置少1.82%;采矿业行业基金配置1.02%,同类平均2.97%,比同类配置少1.95%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中邮优享一年定期开放混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三七互娱本期累计买入金额为1500.49万元,占期初基金资产净值比例为0.68%;晶盛机电本期累计买入金额为1010.37万元,占期初基金资产净值比例为0.46%;赛伍技术本期累计买入金额为1023.38万元,占期初基金资产净值比例为0.46%;日月股份本期累计买入金额为1006.05万元,占期初基金资产净值比例为0.46%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中邮优享一年定期开放混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为0.90%,本期累计卖出金额为1988.79万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为0.62%,本期累计卖出金额为1373.48万元;国电南瑞(600406),占期初基金资产净值比例为0.59%,本期累计卖出金额为1301.74万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中邮优享一年定期开放混合C(009202)持有股票基金:中航机电、三七互娱、陕鼓动力、周大生等,持仓比分别0.66%、0.57%、0.54%、0.54%等,持股数分别为114.59万、61.68万、107.61万、62.26万,持仓市值1517.17万、1294.76万、1245.05万、1241.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中邮优享一年定期开放混合C(009202)持有债券:债券19国开08、债券旺能转债、债券润建转债、债券鸿路转债等,持仓比分别9.75%、0.18%、0.17%、0.17%等,持仓市值2.23亿、409.53万、384.45万、380.94万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮优享一年定期开放混合C收入合计1390.81万元,扣除费用1336.41万元,利润总额54.41万元,最后净利润54.41万元。
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