嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/08 20:24:03
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）截至1月5日，最新公布单位净值1.3414，累计净值1.3414，最新估值1.3545，净值增长率跌0.97%。
该基金成立以来收益36.05%，今年以来收益5.08%，近一月下降0.1%，近一年收益5.08%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）基金资产配置详情如下，债券占净比5.46%，现金占净比8.10%，合计净资产1.83亿元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.33%、0.00%、0.00%，同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%，比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318），本期累计买入金额分别为84.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.37%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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