2021年第二季度长安鑫旺价值混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度长安鑫旺价值混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日长安鑫旺价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫旺价值混合A（005049）基金资产配置详情如下，股票占净比93.55%，债券占净比0.16%，现金占净比6.75%，合计净资产2.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安鑫旺价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为71.41%、7.66%、6.92%，同类平均分别为42.67%、3.07%、2.30%，比同类配置分别为多28.74%、多4.59%、多4.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华润微（688396）、雅化集团（002497）、山西汾酒（600809）、光峰科技（688007），本期累计买入金额分别为1252.38万元、746.12万元、740.24万元、703.76万元，占期初基金资产净值比例分别为7.64%、4.55%、4.52%、4.30%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为1120.52万元，占期初基金资产净值比例为6.84%；比亚迪（002594）本期累计卖出金额为775.66万元，占期初基金资产净值比例为4.73%；天赐材料（002709）本期累计卖出金额为767万元，占期初基金资产净值比例为4.68%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为733.5万元，占期初基金资产净值比例为4.48%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长安鑫旺价值混合A（005049）持有股票长城汽车（占7.04%）：持股为30万，持仓市值为1578万；天合光能（占6.45%）：持股为27万，持仓市值为1446.12万；宁德时代（占6.34%）：持股为2.7万，持仓市值为1419.47万；天赐材料（占5.84%）：持股为8.6万，持仓市值为1308.31万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A（005049）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.16%等，持仓市值35.58万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计266.44万，所有者权益合计2.7亿，负债和所有者权益总计2.73亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。