招商安本增利债券基金怎么样?该基金赚钱吗?以下是南方财富网为您整理的1月7日招商安本增利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日,累计净值2.2865,最新市场表现:单位净值1.6665,净值增长率跌0.13%,最新估值1.6686。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利562.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值3.53亿元,期末单位基金资产净值1.57元。
基金详情介绍
该基金简称招商安本增利债券,该基金成立于2006年7月11日,基金规模为3610万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2244万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是滕越。
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