1月7日兴业定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 00:05:49
1月7日兴业定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴业定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.527，最新公布单位净值1.135，净值增长率涨0.18%，最新估值1.133。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1404.86万元，基金本期净收益盈利1197.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.14亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业定开债券A（000546）基金资产配置详情如下，合计净资产12.32亿元，债券占净比113.06%，现金占净比0.60%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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