平安惠兴债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 23:49:50
平安惠兴债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日平安惠兴债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，平安惠兴债券（006222）最新公布单位净值1.0432，累计净值1.1352，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0431。
基金分红
平安惠兴债券基金成立于2018年8月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总9840万份额，上市流通9840万份额，共分红3次，累计分红0.092元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安惠兴债券收入合计2008.44万元：利息收入1978.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.98万元，债券利息收入1975.07万元。投资亏189.65万元，公允价值变动收益219.5万元。
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