蜂巢添鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 23:52:40
蜂巢添鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日蜂巢添鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.0968，最新公布单位净值1.0303，净值增长率涨0.03%，最新估值1.03。
基金分红
蜂巢添鑫纯债C基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1040万元，基金总1001万份额，上市流通1001万份额，共分红5次，累计分红0.0665元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，蜂巢添鑫纯债债券C收入合计4184.78万元：利息收入4026.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.53万元，债券利息收入4010.99万元。投资亏920.25万元，其中投资收益方面，债券投资亏920.25万元。公允价值变动收益1078.22万元，其他收入15.54元。
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