1月7日平安鑫享混合C累计净值为1.5084元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 04:49:17
1月7日平安鑫享混合C累计净值为1.5084元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日平安鑫享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.5084，最新单位净值1.5084，净值增长率涨0.03%，最新估值1.508。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.9万元，基金本期净收益盈利116.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5249.02万元，期末单位基金资产净值1.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计97.15万，所有者权益合计5.38亿，负债和所有者权益总计5.39亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日广发中证环保ETF一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排410名（1月7日）
南方财富网
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月7日广发中证环保ETF一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月7日华安安享混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年PTA概念上市公司有哪些？PTA上市公司一览
南方财富网
1月7日中融鑫价值混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
1月7日华安安享混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月7日上投摩根安全战略股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
移动电源行业上市公司股票一览
南方财富网
广发小盘成长混合(LOF)A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月7日上投摩根安全战略股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月7日宝盈国家安全沪港深股票C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年NFC概念股龙头有哪些，NFC概念股票一览？
南方财富网
1月7日广发添财180天滚动持有债券C最新净值是多少？近一周来表现不佳
南方财富网
1月7日宝盈国家安全沪港深股票C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度方正富邦新兴成长混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
核高基上市公司股票有哪些？核高基上市公司龙头一览
南方财富网
浦银安盛安和回报定开混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度方正富邦新兴成长混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度中银研究精选灵活配置混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
1月7日招商添泽纯债债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排410名（1月7日）
南方财富网
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月7日广发中证环保ETF一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年PTA概念上市公司有哪些？PTA上市公司一览
南方财富网
1月7日中融鑫价值混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
1月7日华安安享混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
移动电源行业上市公司股票一览
南方财富网
广发小盘成长混合(LOF)A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月7日上投摩根安全战略股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年NFC概念股龙头有哪些，NFC概念股票一览？
南方财富网
1月7日广发添财180天滚动持有债券C最新净值是多少？近一周来表现不佳
南方财富网
1月7日宝盈国家安全沪港深股票C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
核高基上市公司股票有哪些？核高基上市公司龙头一览
南方财富网
浦银安盛安和回报定开混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度方正富邦新兴成长混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
1月7日招商添泽纯债债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网