1月7日中融鑫价值混合A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中融鑫价值混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,中融鑫价值混合A最新公布单位净值1.1929,累计净值1.1929,最新估值1.1906,净值增长率涨0.19%。
中融鑫价值混合A今年以来下降1%,近一月收益1.38%,近三月收益1.6%,近一年收益12.36%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A(004836)持有股票基金:东方财富、广发证券、华泰证券等,持仓比分别10.08%、6.98%、6.96%等,持股数分别为30.35万、34.46万、42.36万,持仓市值1043.13万、722.33万、719.77万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A基金(004836)持有债券21国债06(占5.73%),持仓市值为592.43万;债券杭银转债(占3.68%),持仓市值为381.04万等。
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