[基金]长江安盈中短债六个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

长江安盈中短债六个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/08 04:27:26

长江安盈中短债六个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的长江安盈中短债六个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长江安盈中短债六个月定开债券（007414）市场表现：截至1月7日，累计净值1.0803，最新单位净值1.0303，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0294。

长江安盈中短债六个月定开债券基金成立以来收益7.94%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.21%，近一年收益4.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长江安盈中短债六个月定开债券（007414）持有债券：债券20保利发展MTN005（债券代码：102002161）、债券19赣州开投MTN001（债券代码：101901647）、债券19青岛城发MTN001（债券代码：101901510）、债券17华发实业MTN001（债券代码：101752020）等，持仓比分别6.54%、6.51%、6.48%、6.47%等，持仓市值1023.6万、1019.8万、1015.5万、1013.7万等。

基金2020年利润

截至2020年，长江安盈中短债六个月定开债券收入合计2549.65万元：利息收入3271.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.47万元，债券利息收入2591.19万元，资产支持证券利息收入140.55万元。投资收益负486.95万元，其中投资收益方面，债券投资收益负486.95万元。公允价值变动收益负252.06万元，其他收入17.15万元。

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