1月7日华安安享混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 04:44:18
1月7日华安安享混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华安安享混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安享混合截至1月7日，累计净值1.374，最新公布单位净值1.189，净值增长率涨0.17%，最新估值1.187。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1854.82万元，基金本期净收益盈利2410.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计470.07万，所有者权益合计1.47亿，负债和所有者权益总计1.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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