12月31日鹏扬淳利债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 17:52:11
12月31日鹏扬淳利债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鹏扬淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.1318，最新公布单位净值1.0168，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0143。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.61亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.11亿，所有者权益合计8.61亿，负债和所有者权益总计11.72亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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