[基金]华夏回报混合H最新净值跌幅达1.04%，基金有什么投资组合？

华夏回报混合H最新净值跌幅达1.04%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 17:52:05

华夏回报混合H最新净值跌幅达1.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日华夏回报混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报混合H基金截至1月6日，累计净值5.018，最新市场表现：公布单位净值1.434，净值跌1.04%，最新估值1.449。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.19亿元，基金本期净收益盈利6.87亿元，期末基金资产净值166.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合H基金行业配置合计为56.62%，同类平均为58.49%，比同类配置少1.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.04%）、租赁和商务服务业（7.98%）、卫生和社会工作（5.96%），同类平均分别为41.55%、2.16%、2.98%，比同类配置分别为少4.51%、多5.82%、多2.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合H（960002）基金资产配置详情如下，股票占净比56.62%，债券占净比28.57%，现金占净比13.15%，合计净资产145.45亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合H基金（960002）持有债券21国开01（占6.95%），持仓市值为10.11亿；债券16农发04（占3.47%），持仓市值为5.05亿；债券18国开04（占3.33%），持仓市值为4.84亿等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。