[基金]鑫元稳利债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

鑫元稳利债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/07 17:46:33

鑫元稳利债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月6日鑫元稳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，鑫元稳利债券（000655）最新公布单位净值1.1327，累计净值1.366，最新估值1.1328，净值增长率跌0.01%。

鑫元稳利债券（000655）成立以来收益39.79%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.36%，近三月收益1.24%。

基金介绍

该基金简称鑫元稳利债券，该基金成立于2014年6月12日，基金规模为5390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4818万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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