华泰柏瑞鸿利中短债E最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日华泰柏瑞鸿利中短债E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)市场表现:累计净值1.0349,最新公布单位净值1.0349,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0348。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞鸿利中短债E收入合计21.37万元:利息收入17.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.3万元,债券利息收入15.66万元。投资收益11.74万元,其中投资收益方面,债券投资收益11.74万元。公允价值变动亏7.66万元,其他收入209.16元。
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