2021年第三季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 20:35:18
2021年第三季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）累计净值1.7652，最新公布单位净值1.7652，净值增长率跌0.77%，最新估值1.7788。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比99.01%，现金占净比2.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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