[基金]1月6日渤海汇金汇添益3个月定开债券累计净值为1.0719元，基金有什么投资组合？

1月6日渤海汇金汇添益3个月定开债券累计净值为1.0719元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/06 20:35:18

1月6日渤海汇金汇添益3个月定开债券累计净值为1.0719元，2018年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利549.63万元，基金本期净收益盈利329.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.04亿元。

2018年第四季度基金行业配置

截至2018年第四季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均1.80%，比同类配置少1.8%；制造业（0.00%），同类平均3.67%，比同类配置少3.67%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均7.41%，比同类配置少7.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）基金资产配置详情如下，债券占净比124.62%，现金占净比0.14%，合计净资产5.02亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券基金（005428）持有债券21中化工SCP005（占8.00%），持仓市值为4015.2万；债券21鲁金SCP002（占8.00%），持仓市值为4015.6万；债券19津城建MTN010A（占7.99%），持仓市值为4012万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。