2021年第二季度中欧精选定期开放混合E基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月5日中欧精选定期开放混合E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧精选定期开放混合E(001890)基金资产配置详情如下,股票占净比85.71%,债券占净比5.12%,现金占净比9.40%,合计净资产77.93亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧精选定期开放混合E基金行业配置合计为85.71%,同类平均为59.44%,比同类配置多26.27%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(44.48%)、交通运输、仓储和邮政业(12.29%)、金融业(8.25%),同类平均分别为42.88%、1.70%、5.78%,比同类配置分别为多1.60%、多10.59%、多2.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧精选定期开放混合E基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液(000858)本期累计买入金额为3.4亿元,占期初基金资产净值比例为4.83%;万科A(000002)本期累计买入金额为1.99亿元,占期初基金资产净值比例为2.83%;通威股份(600438)本期累计买入金额为1.95亿元,占期初基金资产净值比例为2.77%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧精选定期开放混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:赣锋锂业、歌尔股份、顺丰控股,占期初基金资产净值比例分别为7.16%、3.07%、2.97%,本期累计卖出金额分别为5.03亿元、2.16亿元、2.09亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧精选定期开放混合E(001890)持有股票宁波银行(占6.55%):持股为1451.1万,持仓市值为5.1亿;贵州茅台(占5.00%):持股为21.27万,持仓市值为3.89亿;恒力石化(占4.22%):持股为1264.05万,持仓市值为3.29亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中欧精选定期开放混合E基金(001890)持有债券21附息国债10(占5.12%),持仓市值为3.99亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧精选定期开放混合E收入合计1.84亿元,扣除费用7980.03万元,利润总额1.04亿元,最后净利润1.04亿元。
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