2021年第三季度富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 13:10:54
2021年第三季度富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证高端制造指数增强型(LOF)（161037）截至1月5日，最新公布单位净值2.2045，累计净值2.2045，最新估值2.2708，净值增长率跌2.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）基金资产配置详情如下，股票占净比93.97%，债券占净比2.77%，现金占净比4.00%，合计净资产1.73亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4669.9万，未分配利润5801.59万，所有者权益合计1.05亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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