大摩优质信价纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 13:03:11
大摩优质信价纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月5日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩优质信价纯债债券A（000419）市场表现：截至1月5日，累计净值1.3734，最新单位净值1.049，最新估值1.049。
大摩优质信价纯债债券A（基金代码：000419）成立以来收益40.72%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.32%，近一年收益4.84%，近三年收益11.46%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大摩优质信价纯债债券A（000419）基金资产配置详情如下，债券占净比115.57%，现金占净比1.11%，合计净资产10.68亿元。
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