2021年第二季度长城量化精选股票C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月4日长城量化精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城量化精选股票C(011463)基金资产配置详情如下,股票占净比92.72%,债券占净比4.17%,现金占净比10.40%,合计净资产4600万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长城量化精选股票C基金行业配置制造业为92.72%,同类平均为52.05%,比同类配置多40.67%。基金行业配置前三行业详情如下:合计(92.72%),同类平均分别为79.44%,比同类配置分别为多13.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长城量化精选股票C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为5.68%,本期累计买入金额为234.8万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为4.08%,本期累计买入金额为168.93万元;旗滨集团(601636),占期初基金资产净值比例为4.04%,本期累计买入金额为167.04万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长城量化精选股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:韦尔股份本期累计卖出金额为234.8万元,占期初基金资产净值比例为5.68%;京东方A本期累计卖出金额为168.93万元,占期初基金资产净值比例为4.08%;旗滨集团本期累计卖出金额为167.04万元,占期初基金资产净值比例为4.04%;天赐材料本期累计卖出金额为163.47万元,占期初基金资产净值比例为3.95%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长城量化精选股票C(011463)持有股票泸州老窖(占8.86%):持股为1.82万,持仓市值为403.28万;五粮液(占8.68%):持股为1.8万,持仓市值为394.9万;舍得酒业(占8.30%):持股为1.83万,持仓市值为377.71万;今世缘(占7.73%):持股为7.77万,持仓市值为351.98万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长城量化精选股票C(011463)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别4.17%等,持仓市值189.93万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城量化精选股票C收入合计372.6万元:利息收入2.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.61万元,债券利息收入7.37元。投资收益248.71万元,公允价值变动收益104.38万元,其他收入16.9万元。
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