1月5日富国价值驱动灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 20:15:22
1月5日富国价值驱动灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日富国价值驱动灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.2384，累计净值2.2384，最新估值2.2829，净值增长率跌1.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值2.38元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国价值驱动灵活配置混合A收入合计1722.86万元：利息收入5.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.41万元，债券利息收入12.53元。投资收益4861.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益4833.03万元，债券投资收益6.01万元，股利收益22.1万元。公允价值变动亏3164.32万元，其他收入20.63万元。
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