2021年第二季度国联安通盈混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月4日国联安通盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安通盈混合C(002485)基金资产配置详情如下,合计净资产8.2亿元,股票占净比15.79%,债券占净比80.33%,现金占净比3.29%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国联安通盈混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为9.33%、3.08%、0.76%,同类平均分别为43.16%、5.60%、2.42%,比同类配置分别为少33.83%、少2.52%、少1.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安通盈混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:赣锋锂业、巴比食品、中国中免、安车检测,占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.24%、0.22%、0.22%,本期累计买入金额分别为367.58万元、138.84万元、132.15万元、131.85万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安通盈混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:长春高新(000661)本期累计卖出金额为436.99万元,占期初基金资产净值比例为0.74%;宝信软件(600845)本期累计卖出金额为212.3万元,占期初基金资产净值比例为0.36%;京东方A(000725)本期累计卖出金额为193.1万元,占期初基金资产净值比例为0.33%;比亚迪(002594)本期累计卖出金额为194.55万元,占期初基金资产净值比例为0.33%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国联安通盈混合C(002485)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、赣锋锂业(002460)、平安银行(000001)等,持仓比分别0.85%、0.80%、0.66%、0.61%等,持股数分别为3800、13万、3.3万、28万,持仓市值695.4万、655.85万、537.7万、502.04万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安通盈混合C(002485)持有债券:债券21长电MTN001、债券20进出12、债券21国电MTN003、债券21华润控股MTN001B等,持仓比分别4.94%、4.90%、4.88%、3.69%等,持仓市值4051.2万、4018.8万、4001.2万、3028.5万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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