2021年第二季度金鹰元和灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度金鹰元和灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日金鹰元和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰元和灵活配置混合A（002681）基金资产配置详情如下，股票占净比79.10%，现金占净比36.63%，合计净资产1.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰元和灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.15%）、金融业（9.32%）、农、林、牧、渔业（7.36%），同类平均分别为41.69%、5.65%、0.57%，比同类配置分别为多14.46%、多3.67%、多6.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金鹰元和灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宏发股份（600885）本期累计买入金额为1202.37万元，占期初基金资产净值比例为11.64%；东方盛虹（000301）本期累计买入金额为330.98万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；中国太保（601601）本期累计买入金额为325.4万元，占期初基金资产净值比例为3.15%；中泰化学（002092）本期累计买入金额为322.84万元，占期初基金资产净值比例为3.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金鹰元和灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为1058.3万元，占期初基金资产净值比例为10.25%；孚能科技（688567）本期累计卖出金额为574.2万元，占期初基金资产净值比例为5.56%；闻泰科技（600745）本期累计卖出金额为568.93万元，占期初基金资产净值比例为5.51%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为559.16万元，占期初基金资产净值比例为5.41%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元和灵活配置混合A（002681）持有股票基金：铜陵有色、川恒股份、东方财富、福斯特等，持仓比分别5.36%、5.27%、5.00%、4.95%等，持股数分别为267.58万、30.16万、28.41万、7.63万，持仓市值1046.24万、1028.46万、976.45万、967.48万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，金鹰元和灵活配置混合A（002681）持有债券：债券20国开11（债券代码：200211）、债券20附息国债10（债券代码：200010）、债券21贴现国债11（债券代码：219911）等，持仓比分别13.56%、6.57%、6.54%等，持仓市值12.99亿、6.3亿、6.27亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计161.46万，所有者权益合计9044.69万，负债和所有者权益总计9206.15万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。