12月31日恒生ETF(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 23:03:39
12月31日恒生ETF(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日恒生ETF(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.2095，累计净值1.2855，最新估值1.1931，净值增长率涨1.38%。
基金阶段表现
恒生ETF(QDII)近1月来下降0.45%，阶段平均下降1.45%，表现良好，同类基金排16名，相对上升196名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.04亿，所有者权益合计101.92亿，负债和所有者权益总计107.96亿。
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