12月29日南方养老2035混合(FOF)A最新单位净值为1.6563元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 23:10:05
12月29日南方养老2035混合(FOF)A最新单位净值为1.6563元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月29日南方养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，南方养老2035混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.6563，累计净值1.6563，净值增长率跌0.52%，最新估值1.6649。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6589.24万元，基金本期净收益盈利1087.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值11.04亿元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.15元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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