兴业聚华混合A最新净值涨幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 20:34:39
兴业聚华混合A最新净值涨幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴业聚华混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业聚华混合A（005984）截至12月31日，累计净值1.3039，最新单位净值1.3039，净值增长率涨0.28%，最新估值1.3003。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3504.3万元，期末基金资产净值9.71亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.06亿，所有者权益合计10.22亿，负债和所有者权益总计11.28亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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