光大添天盈五年定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 20:26:54
光大添天盈五年定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.0525，最新公布单位净值1.0525，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0521。
光大添天盈月度理财债券A基金成立以来收益5.25%，今年以来收益2.79%，近一月收益0.25%，近一年收益2.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计37.77亿，所有者权益合计73亿，负债和所有者权益总计110.77亿。
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