2021年第二季度工银可转债优选债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度工银可转债优选债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月31日工银可转债优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C（005946）基金资产配置详情如下，合计净资产4.09亿元，股票占净比29.81%，债券占净比105.28%，现金占净比2.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C基金行业配置合计为29.81%，同类平均为12.51%，比同类配置多17.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.63%）、金融业（10.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.32%），同类平均分别为8.74%、2.01%、0.95%，比同类配置分别为多5.89%、多8.96%、多1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、益丰药房（603939）、中宠股份（002891）、大北农（002385），占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.33%、0.33%、0.27%，本期累计买入金额分别为46.47万元、18.5万元、17.95万元、15.06万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、先导智能、光大银行，本期累计卖出金额分别为117.96万元、39.39万元、37.39万元，占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.71%、0.68%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C（005946）持有股票建设银行（占1.95%）：持股为133.17万，持仓市值为795.04万；平安银行（占1.76%）：持股为40.2万，持仓市值为720.79万；招商银行（占1.35%）：持股为10.93万，持仓市值为551.42万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C（005946）持有债券：债券中信转债（债券代码：113021）、债券健20转债（债券代码：113614）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券金禾转债（债券代码：128017）等，持仓比分别16.17%、1.62%、1.49%、1.45%等，持仓市值6608.37万、662.58万、608.15万、591.72万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。

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