平安鑫安混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 20:20:26
平安鑫安混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安鑫安混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金累计净值1.2505，最新市场表现：公布单位净值1.2505，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2424。
平安鑫安混合C基金成立以来收益25.05%，今年以来收益2.93%，近一月收益1.99%，近一年收益2.93%，近三年收益24.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安鑫安混合C（001665）持有债券：债券21合川投资MTN001（债券代码：102100162）、债券20中铁股MTN006（债券代码：102002362）、债券18铁投Y4（债券代码：155988）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）等，持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%、8.06%等，持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万、1999.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.71亿，未分配利润1.09亿，所有者权益合计5.8亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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