方正富邦中证500ETF最新净值涨幅达0.64%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 20:22:03
方正富邦中证500ETF最新净值涨幅达0.64%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日方正富邦中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，方正富邦中证500ETF最新市场表现：公布单位净值1.7888，累计净值1.7888，最新估值1.7775，净值增长率涨0.64%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利92.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2285.38万元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金2020年利润
截至2020年，方正富邦中证500ETF收入合计1093.8万元：利息收入1.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.12万元，债券利息收入37.91元。投资收益1120.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益1088.71万元，债券投资收益6.06万元，股利收益25.71万元。公允价值变动收益负45.61万元，其他收入17.8万元。
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