12月31日大摩增值18个月开放债券A累计净值为1.326元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 20:27:13
12月31日大摩增值18个月开放债券A累计净值为1.326元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩增值18个月开放债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.22，累计净值1.326，最新估值1.218，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利525.8万元，基金本期净收益盈利302.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.33亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.27亿，未分配利润3945.2万，所有者权益合计2.67亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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