广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新净值跌幅达0.12%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月30日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日,最新市场表现:单位净值0.7519,累计净值0.7519,最新估值0.7528,净值增长率跌0.12%。
截至2021年第二季度,该基金利润亏86.31万元,加权平均基金份额本期利润亏0.04元,期末单位基金资产净值0.97元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,广发基金管理有限公司所有基金总规模7292.06亿元,股票型基金规模999.66亿元,混合型基金规模2373.11亿元,债券型基金规模1270.86亿元,指数型基金规模603.26亿元,QDII基金规模71.93亿元,货币型基金规模2576.49亿元。
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