12月31日富国汇利回报两年定期开放债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/03 14:10:38
12月31日富国汇利回报两年定期开放债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日富国汇利回报两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国汇利回报两年定期开放债券截至12月31日，累计净值1.9089，最新公布单位净值1.2974，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2966。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利944.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国汇利回报两年定期开放债券（161014）基金资产配置详情如下，合计净资产5.43亿元，债券占净比142.45%，现金占净比1.12%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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