12月31日万家玖盛债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 05:43:06
12月31日万家玖盛债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家玖盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，万家玖盛债券A累计净值1.2137，最新公布单位净值1.0412，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0392。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3065.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.29亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计88.3万，所有者权益合计22.29亿，负债和所有者权益总计22.3亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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