博道嘉瑞混合A最新净值涨幅达0.59%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日博道嘉瑞混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,博道嘉瑞混合A累计净值1.998,最新公布单位净值1.998,净值增长率涨0.59%,最新估值1.9863。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博道嘉瑞混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(56.09%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.40%)、金融业(4.49%),同类平均分别为42.88%、2.98%、5.78%,比同类配置分别为多13.21%、多4.42%、少1.29%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博道嘉瑞混合A(008467)基金资产配置详情如下,合计净资产20.83亿元,股票占净比77.47%,债券占净比15.62%,现金占净比0.43%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博道嘉瑞混合A(008467)持有债券:债券21国债06、债券华源转债、债券蒙电转债、债券洽洽转债等,持仓比分别2.83%、0.62%、0.57%、0.40%等,持仓市值5905.31万、1288.44万、1182.87万、829.74万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。