上银鑫达灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 05:32:57
上银鑫达灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银鑫达灵活配置混合（004138）截至12月31日，最新公布单位净值1.908，累计净值2.2402，最新估值1.9007，净值增长率涨0.38%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1886.75万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值3.25亿元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计115.82万，所有者权益合计3.25亿，负债和所有者权益总计3.26亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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