方正富邦富利纯债C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 11:18:20
方正富邦富利纯债C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的方正富邦富利纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金最新单位净值1.0357，累计净值1.0907，最新估值1.0358，净值增长率跌0.01%。
方正富邦富利纯债C（基金代码：006732）成立以来收益9.15%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.56%，近一年收益2.82%，近三年收益9.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，方正富邦富利纯债C（006732）持有债券：债券20国开15、债券21国开05、债券21农发05、债券20国开10等，持仓比分别19.91%、19.89%、19.66%、19.01%等，持仓市值1.03亿、1.03亿、1.02亿、9838万等。
基金2020年利润
截至2020年，方正富邦富利纯债C收入合计1766.93万元：利息收入1218.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.45万元，债券利息收入1173.05万元。投资收益828.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益828.24万元。公允价值变动收益负280.7万元，其他收入9268.19元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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