华安养老2030三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 21:06:32
华安养老2030三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安养老2030三年混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安养老2030三年混合(FOF)（006575）市场表现：截至1月4日，累计净值1.2478，最新单位净值1.2478，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2547。
华安养老2030三年混合(FOF)（006575）近一周收益0.63%，近一月下降0.52%，近三月收益1.21%，近一年收益0.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安养老2030三年混合(FOF)基金（006575）持有债券21国债06（占5.30%），持仓市值为1801.62万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.72亿，未分配利润7546.23万，所有者权益合计3.48亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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