1月6日中银证券安弘债券A最新单位净值为1.2977元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 21:04:26
1月6日中银证券安弘债券A最新单位净值为1.2977元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，中银证券安弘债券A（004807）市场表现：累计净值1.2977，最新公布单位净值1.2977，净值增长率涨0.05%，最新估值1.297。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1867.41万元，基金本期净收益盈利716.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.85亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润8788.97万，所有者权益合计4.01亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇添富逆向投资混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
园林绿化概念股名单一览，哪些是园林绿化概念股？
南方财富网
干货来袭！2022年医药产品龙头上市公司有哪些？
南方财富网
汇添富逆向投资混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
融通增润三个月定开债券发起式基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
三星行业股票有哪些？三星概念上市公司名单
南方财富网
阿维菌素上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
融通增润三个月定开债券发起式基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2021年第二季度国泰价值精选灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2022年铌金属股票概念有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
WiFi-MCU芯片相关上市公司龙头有哪些？WiFi-MCU芯片概念股一览
南方财富网
2021年第二季度国泰价值精选灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
1月6日国联安红利混合基金成立以来涨了多少？基金后端申购费是多少？
南方财富网
2022年新能源电力上市公司概念有哪些？
南方财富网
交通工具股票概念有哪些？哪些交通工具股票值得关注
南方财富网
1月6日国联安红利混合基金成立以来涨了多少？基金后端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度富国天合稳健优选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年风场行业上市公司一览，直接珍藏
南方财富网
和单晶硅棒相关的概念股有哪些？A股单晶硅棒概念股名单汇总
南方财富网
2021年第二季度富国天合稳健优选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月6日中欧增强回报债券(LOF)E最新单位净值为0.9942元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年孕产妇概念股票有那些？孕产妇龙头股一览
南方财富网
园林绿化概念股名单一览，哪些是园林绿化概念股？
南方财富网
干货来袭！2022年医药产品龙头上市公司有哪些？
南方财富网
汇添富逆向投资混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
三星行业股票有哪些？三星概念上市公司名单
南方财富网
阿维菌素上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
融通增润三个月定开债券发起式基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2022年铌金属股票概念有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
WiFi-MCU芯片相关上市公司龙头有哪些？WiFi-MCU芯片概念股一览
南方财富网
2021年第二季度国泰价值精选灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2022年新能源电力上市公司概念有哪些？
南方财富网
交通工具股票概念有哪些？哪些交通工具股票值得关注
南方财富网
1月6日国联安红利混合基金成立以来涨了多少？基金后端申购费是多少？
南方财富网
2022年风场行业上市公司一览，直接珍藏
南方财富网
和单晶硅棒相关的概念股有哪些？A股单晶硅棒概念股名单汇总
南方财富网
2021年第二季度富国天合稳健优选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年孕产妇概念股票有那些？孕产妇龙头股一览
南方财富网