1月6日中欧增强回报债券(LOF)E最新单位净值为0.9942元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 21:00:41
1月6日中欧增强回报债券(LOF)E最新单位净值为0.9942元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）最新单位净值0.9942，累计净值1.5415，最新估值0.991，净值增长率涨0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏37.38万元，基金本期净收益亏235.42万元，期末基金资产净值3.03亿元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
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