12月31日华夏野村日经225ETF(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 18:03:54
12月31日华夏野村日经225ETF(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华夏野村日经225ETF(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华夏野村日经225ETF(QDII)（513520）最新公布单位净值1.183，累计净值1.183，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1821。
华夏野村日经225ETF(QDII)（513520）成立以来收益18.3%，今年以来下降7.86%，近一月收益0.03%，近三月下降6.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5888.72万，未分配利润1431.66万，所有者权益合计7320.38万。
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