中银证券价值精选灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 18:03:49
中银证券价值精选灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银证券价值精选灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）累计净值1.4964，最新单位净值1.4964，净值增长率涨2.09%，最新估值1.4658。
中银证券价值精选灵活配置混合今年以来收益16.36%，近一月收益7.91%，近三月下降20.56%，近一年收益16.36%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.70%等，持仓市值62.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计153.77万，所有者权益合计8869.03万，负债和所有者权益总计9022.8万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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