招商招景纯债A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的招商招景纯债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,招商招景纯债A最新公布单位净值1.0325,累计净值1.169,最新估值1.032,净值增长率涨0.05%。
该基金成立以来收益18.07%,今年以来收益4.38%,近一月收益0.32%,近一年收益4.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商招景纯债A(003867)持有债券:债券17工商银行二级01(债券代码:1728021)、债券18农业银行二级01(债券代码:1828002)、债券19江苏银行二级(债券代码:1920059)、债券19中油股MTN002(债券代码:101900114)等,持仓比分别9.45%、9.45%、9.40%、9.30%等,持仓市值1.02亿、1.02亿、1.02亿、1.01亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元。
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