2021年第二季度金鹰民安回报定开混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日金鹰民安回报定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C(007735)基金资产配置详情如下,股票占净比15.50%,债券占净比78.42%,现金占净比1.45%,合计净资产33.4亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C基金行业配置合计为15.50%,同类平均为58.75%,比同类配置少43.25%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、房地产业,行业基金配置分别为11.43%、1.64%、1.63%,同类平均分别为41.69%、3.17%、3.04%,比同类配置分别为少30.26%、少1.53%、少1.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,金鹰民安回报定开混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:容百科技、天齐锂业、兴业银行、天赐材料,本期累计买入金额分别为9307.3万元、3486.48万元、3364.5万元、3337.66万元,占期初基金资产净值比例分别为6.35%、2.38%、2.30%、2.28%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,金鹰民安回报定开混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:容百科技(688005),占期初基金资产净值比例为6.52%,本期累计卖出金额为9550.5万元;东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为2.65%,本期累计卖出金额为3882.19万元;浙商银行(601916),占期初基金资产净值比例为2.34%,本期累计卖出金额为3425.69万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C(007735)持有股票基金:天齐锂业、保利发展、晋控煤业等,持仓比分别1.83%、1.26%、0.96%等,持股数分别为60万、300万、260万,持仓市值6094.8万、4209万、3221.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C(007735)持有债券:债券21兴业银行CD387、债券21国开05、债券19中国银行永续债01、债券20光证G3等,持仓比分别5.83%、3.08%、3.08%、3.03%等,持仓市值1.95亿、1.03亿、1.03亿、1.01亿等。
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