12月31日国投瑞银双债债券(LOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 17:23:21
12月31日国投瑞银双债债券(LOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银双债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.191，累计净值1.691，净值增长率涨0.08%，最新估值1.19。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银双债债券(LOF)C（基金代码：161221）成立以来收益88.76%，今年以来收益8.53%，近一月收益0.42%，近一年收益8.53%，近三年收益22.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.33亿，所有者权益合计4.09亿，负债和所有者权益总计5.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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