国投瑞银优化增强债券A/B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 17:23:35
国投瑞银优化增强债券A/B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银优化增强债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值1.801，累计净值2.135，净值增长率涨0.11%，最新估值1.799。
自基金成立以来收益130.03%，今年以来收益7.97%，近一年收益7.97%，近三年收益26.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）持有债券：债券15国开18、债券18中油EB、债券青农转债、债券鹰19转债等，持仓比分别6.79%、0.33%、0.27%、0.24%等，持仓市值2.16亿、1048.2万、872.24万、766.54万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.31亿，所有者权益合计22.97亿，负债和所有者权益总计29.28亿。
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